Der Cash-Flow gibt Auskunft über die Finanzkraft des Unternehmens (Innenfinanzierungskraft oder Selbstfinanzierungskraft). Je höher der (operative) Cash-Flow ist, desto besser ist die Liquiditätslage des Unternehmens.
Berechnung:
ordentliches Betriebsergebnis
+ Abschreibungen
+/– Änderung langfristige Rückstellungen
+ Finanzergebnis
= Ordentlicher Brutto-Cash-Flow
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